为了能够找到这些寸头的预期值，我们将全部结果划分30 份。得到的中间值为M(X)等于 $4.26。为了能够找到 标准离差， 我们从每个寸头的交易结果中减去平均值，随后找到平方值和总数平方。得到的结果划分为29份（减去一个寸头数）。这样就得到离差 D 等于 9 353.623。 根据离差的根得到标准离差sigma值为 $96.71。
下表是得到的检验数据:【www.irich.com.cn交易之路 投资经验荟萃】
交易数 X(结果) X-M(X)(差额) (X-M(X))^2(差额二次方)
1 -17.08 -21.34 455.3956
2 -41.00 -45.26 2 048.4676
3 147.80 143.54 20 603.7316
4 -159.96 -164.22 26 968.2084
5 216.97 212.71 45 245.5441
6 98.30 94.04 8 843.5216
7 -87.74 -92.00 8 464.00
8 -27.84 -32.10 1 030.41
9 12.34 8.08 65.2864
10 48.14 43.88 1 925.4544
11 -60.91 -65.17 4 247.1289
12 10.63 6.37 40.5769
13 -125.42 -129.68 16 816.9024
14 -27.81 -32.07 1 028.4849
15 88.03 83.77 7 017.4129
16 32.93 28.67 821.9689
17 54.82 50.56 2 556.3136
18 -160.10 -164.36 27 014.2096
19 -83.37 -87.63 7 679.0169
20 118.40 114.14 13 027.9396
21 145.65 141.39 19 991.1321
22 48.44 44.18 1 951.8724
23 77.39 73.13 5 347.9969
24 57.48 53.22 2 832.3684
25 67.75 63.49 4 030.9801
26 -127.10 -131.36 17 255.4496
27 -70.18 -74.44 5 541.3136
28 -127.61 -131.87 17 389.6969
29 31.31 27.05 731.7025
30 -12.55 -16.81 282.5761
我们得到的结果是预期值为 $4.26，标准偏离为 $96.71。这并不是最佳的风险关系和交易比例。赢利图表显示的结论为:
图.3 交易的差额图表.
偶然地交易? Z-得分
假设本身赢利是在一系列交易业务中偶然得到的。花费了大量的时间去找寻的交易系统在实践时间中证明，它确确实实带来了赢利，证明了交易者找到了一个正确的途径。并且现在假设这些全是偶然？这对于新手来说太过特别。不过评估交易结果存在客观因素。这种情况下，正常分布就能够起到援助的作用。
我们不知道每个交易寸头的结果如何。可以说的只有，要么赢利(+)，要么亏损(-)。对于每个交易系统赢利和亏损的分布可能是相互交替。例如，在止损停止的时候如果预期赢利低于预期亏损5倍，那么赢利寸头（带有+号）存在的数量应该比亏损寸头（带有—号）要多。Z-得分可以进行评估赢利寸头替换亏损寸头的频繁率。