找到适合自己的方法
所以我想作为投资者,你首先对市场的趋势要有一个了解,第二个,你的顺势交易的时候,你还要有相应的一整套定量的交易模型、交易工具。你有这个市场趋势,还有一个定量的交易模型,实际上就限制住了你那种乱炒的问题。因为模型信号没有的话,你就不能操作,那模型信号肯定不会天天有,所以每一个投资者首先进入期货也好,证券也是一样的道理,首先你要建立一套趋势交易的一套理论,你这个交易模型,当然我的这个也不是很好,你也可以自己总结一些规律性的特征,出现某种情况我再进场,这就把市场理解和进场的问题解决了。
解决了这一个,投资者该做什么?可能就等着交易机会。你的头脑之中,有一个市场交易模型以后,你才能分别出来什么是交易机会,什么不是交易机会。你自己看盘,你看着看着你能看出交易机会来?交易机会首先是头脑里有一个标准的问题,没有一个标准,其实在你眼里,市场今天这样明天那样是没有区别的。所以有这套理论工具模型,然后投资者也要清楚,什么是自己的交易机会,什么是别人的交易机会。
看盘看什么?很多人每天盯着股票看,我感觉一直有一些问题,我不知道他们在看什么东西,或者他们能在市场里面看出什么东西来?这个就跟钓鱼一样的,我一直跟我带的学生谈到一个问题。做期货交易,做股票也好都是一样的道理,就是你看盘就像看钓鱼,钓鱼的时候你把鱼线放下去,下面有鱼漂在水上漂着,很多鱼塘里面都有很多鱼,很多钓鱼的人可能就眼睛都觉得这个鱼塘鱼很多,看水里的鱼,但是其实真正作为钓鱼者的话,水里的鱼无论多大多多,跟你一点关系都没有,其实真正跟你有关系的是你应该盯着鱼漂,你的鱼漂动了,鱼咬了你的鱼漂,这个鱼你可能能钓着。市场上各种各样的波动都有,但是这个波动的力量不是你的,你只能看。你的交易模型或者交易系统发生信号了,这个可能是你的交易机会。【www.irich.com.cn交易之路 投资经验荟萃】
所以不能说今天涨了这么多我没在,市场每天都在变,市场2千多只股票,有10多个品种,每天都有涨停板和跌停板的,你净看这种好机会的话,你根本没有标准,看这个你其实什么也没看出来,你看得很累,很紧张的盯着无关的东西。比如说有一些人看分时图,这种东西非常非常不可靠。它神出鬼没的,你看这种原油,随便的国际市场的一个原油价格日的分时图,你能从这里面看出一个规律来?看出一个把握的机会来?这个非常非常的难,微观的市场定位很难的,如果以此作为交易的依据,你不亏钱谁亏钱?这是我自己的体会。
像我自己看干的时候,我们自己交易的话,每天带着目的和意识的看盘。每天看盘都把黄金关掉,把数字跳动那个关掉,看这个没关系,就看你的模型,看这个交易系统,市场和价格之间有什么关系没有,有就是我们的机会,没有你就坐在那别去看。看了以后你就入迷了,被市场价格又俘虏了,你情不自禁的,忘了你作为一个理性交易员应该怎么做,理性的投资者应该怎么做,所以看盘看什么这个问题很重要的。
像这个东西,这个图表如果你简单划几条线的话,这条线都是重要的关键的图,如果你这个模型做的话,其实你一年也做不了多少笔交易,也不用天天盯行情那么累,但是你交易的成功的概率反而大增,你整天在里面盯着盘,你可能亏钱的可能性非常大,成功的可能性非常的小。
有一个模型也好,然后发现交易机会,你的进场,不进场也不可能挣钱,所以进场的时候就要考虑几个问题,这种问题如果个人而言,就是因为做交易事业太长了以后,这种东西相对都是比较熟练性的。首先进场的时候,这次进场信号来了,这个信号的可靠性,我在自己的模式里面进行排名的。根据不同的信号质量制定不同的投资资金,某一个很重要的信号,那我可能很大,第一就进去了。然后第一次进去了以后,怎么办?不是赢了就是亏了,证明你的判断对与错了。一个不利的情况,我的处理交易还是不错的,你一进场那一刻,我立刻一个反向的交易单,知道某一点就跑了,我就设想。所以如果一旦某一个交易情况不好的话,用不着自己盯的话要考虑,有操盘的小孩子,他们就把这笔交易风险控制了。
有跑不掉的情况,到了那个位置不成交的情况,他才会重新处理,如果情况有利了以后,你的期货交易可能就是真正做得比较好一点,我想应该是要达到这么一种状态,就是你亏钱的时候,假如你投了十万块钱,你这个交易做烦了,十万块钱给你亏钱,最好是挣钱的时候达到30万或者50万,一旦某一个交易赢利你就有50万投产,你赢钱的话,十万块钱亏钱的话,可能赢一次利可以亏好多次,这是期货交易的根本原则,亏少一点,做多的时候是尽可能的获取丰厚的利润。
如何价码
所以加码的问题很重要,某一个交易一旦赢利以后,刚才外面一个朋友说老有一点拿不住,赚了钱以后怕不平仓一会儿就没了,确实市场是这样的,比如你这个交易赢利了以后,有可能如果不平仓又回来了,就没了。但是如果从整体的交易角度来说,这个交易本身你就想挣大钱的,信号质量很好的,那如果从我自己个人交易来说,那回来就回来,这点钱我也不要,因为这点钱对我没有意义,比如我200手挣了300个点,6万块钱,你说我平仓吗?本来这6万块钱我都不想要的,比如我看好100个点,200个点的话,如果300个点我就平仓拿到兜里没有意义,所以跑了就跑了,没有就没有。
反而我应该追加100手,原来200手,加了100手,300手,这种交易搞对一次就一下子成了150个点或者200个点,至少100个点以上,100个点就是300手30万,亏钱的时候就是亏了三万,总得来说,你通过这种成功的赢利的交易,减掉亏素的交易,你总帐最后可能多一分钱都是成功的,所以这个加码问题,实际上我想是相对比较聪明的一种办法,让你始终保值,赚钱的时候赚大钱。因为我感觉,真正靠一点点小钱攒起来的可能性还是比较小的,没有重大的利润的话,这个交易帐户成功的可能性比较小。
加码以后其实也有这个问题,加码以后加的不的,本来是赚钱的交易变亏钱了,这个作为交易员来说,可能应该很心安理得的接受,交易市场就是这个样子的,你拿到加码以后,每一笔交易都听你的?市场又不是你们家开的。所以亏损的交易应该很自然的接受。